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本文目录一览：
用友u8反记账怎么操作
用友u8反记账的操作步骤为：
1、我们在打开友u8后，点击左侧实施导航图标。
2、在弹出的窗口中点击实施工具，然后在此页点击总账数据修正。
3、接着我们在新碰答告弹出的页面笑明中选择恢复方式，然后再点击后的确定。
4、接着我们在弹出来的小窗口中输入口令，确认无误后举谨，点击确定。
5、然后我们的反记账就完成了。
关于用友U8银行对账的问题
给你看一下上课用的讲义吧，应该可以给你启发。
实验五出纳管理
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。
【实验内容】
银行对账
【实验要求】
以“王晶”的身份进行银行对账操作。
【实验资料】
1.银行对账
(1)银行对账期初
朔日公司银行账的启用日期为2003/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元衡毕兄。
(2)银行对账单
12月份银行对账单
日期结算方式票号借方金额贷方金额
2003.12.3140000
2003.01.03201XJ00110000
2003.01.0660000
2003.01.10202ZZR00150000
2003.01.14202ZZR00299600
【操作指导】
1.以“王晶”的身份启动和注册总账系统。
2．输入银行对账期初数据
(1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。
(2)选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。
(3)确定启用日期“2003.01.01”。
(4)输入单位日记账的调整前余额“193829.16”；输入银行对账单的调整前余额“233829.16”。
(5)单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口数做。
(6)单击“增加”按钮，输入日期“2002.12.31”，结算方式“202”，借方金额“40000”。
(7)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
注意：
•第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。
•在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。
3．录入银行对账单
(1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。
(2)选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。
(3)单击“增加”按钮,输入银行对账单数据,单击“保存”按钮。
4．银行对账
自动对账
(1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。
(2)选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。
(3)单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。
(4)输入截止日期“2003.01.31”咐袭，默认系统提供的其他对账条件。
(5)单击“确定”按钮，显示自动对账结果。
注意：
•对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。
•对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的‘两清“栏打上圆圈标志。
手工对账
(1)在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。
(2)对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。
注意：
•在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。
5．输出余额调节表
(1)执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。
(2)选中科目“100201工行存款”。
(3)单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。
单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。
用友u8做系统初始化录入原始卡片并与总账对账怎么做？因为要考试，不是很明白，求指教。
1、首先在电脑中打开U8系统，进入填制凭证界面，如下图所示。
2、填滚灶制凭证界面大御扮中，点击左上角“输出”按钮，导出凭证。
3、在弹出的界面中，设置要输出的凭证范围。可按月份，凭号过滤。
4、然后在打开的窗口中，选中“输出为总账工具引入可用格式”。
5、最后在弹出的文件保存对话框中，需要注拆凳意选择TXT格式。导出的文件保存好后，就可以准备导入。
财务软件用友u8怎样反记账?
一、登录软件u8财务软件对账在哪里，打开“总账模块”，进入“期末”，点击“对账”，弹出对话框，同时按Ctrl H两键，输入操作员密码，此时出现提示“恢复记则扮闷账状态已激活”；
二、此时“总账模块”，“凭证”，就出现u8财务软件对账在哪里了“恢复记账前状态”，点击进入，选择恢复到“月孙弯初”或“最后缺答一次记账前状态”就可以了。
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