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本文目录一览：
- 1、出纳需要用到财务软件吗？需要用到哪些地方？
- 2、财务软件最初有个数据初始录入那个录什么啊？
- 3、出纳使用用友财务软件是填制的哪一块
- 4、如何使用金蝶财务软件处理出纳业务
- 5、出纳要做哪些账出纳工作是不是只要做现金日记账和银
- 6、我是一名出纳，会计那边说我必须的做收支费用的凭证并录入用友软件，请问这是出纳必须要做的事情吗？
出纳需要用到财务软件吗？需要用到哪些地方？
一般出纳都是要用财务软件的。
正常出纳的工碧让碧作就是：
①跑银行、存取款。
②办理银行结算。
③登记流水账。
④办理现金收付。
⑤做凭证，出报表等等
出纳通用的财务模块一般包括：现金、银行日记账、往来结算、工资核算、应收应付等
当然滑派每个公司的具体情况不同，会有各自的规定悔举。
财务软件最初有个数据初始录入那个录什么啊？
财务软件最初有个数据初始录入财务软件出纳录入哪些内容，是录入上一年度的初始数据。操作方法如下财务软件出纳录入哪些内容：
1、首先打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。链宽
2、点击“财务会计”模块之后——点击其下的“现金管理”。
3、然后点击“现金管理”之后——点击其下的子功能“往来结算”。
4、接着点击子功能“往来结算”之后——点击其下的明细功能“02035转谈神账单录入”选项。
5、点击明细功能“02035转账单录入”之后财务软件出纳录入哪些内容，出现新界面“棚侍亮转账单-新增-ZZD2017005000。
6、根据实际情况设置完成后财务软件出纳录入哪些内容，点击保存，就完成了。
出纳使用用友财务软件是填制的哪一块
用友软件中，出纳负责财务软件出纳录入哪些内容的是总账模块中出纳管理模块，还会与应收应付模块关联。
瞎伏慧 出纳管理模块磨答是用友软件为出纳人员提供的一套进行货币资金管理的工具。包括出纳的日常工作，银行、现金日记账的填制和查询、支票登记簿填制和管理及银行对账。在信息化时代，用好这套工具是出纳人员的必备技能。
规定了出纳权限财务软件出纳录入哪些内容：拥有总账系统的出纳签字权，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询权财务软件出纳录入哪些内容；支票登记权；银行对账操作的所有权限。主管负责定义各操作人员的权限。具体操厅宴作人员只有修改自己口令的权限，无权更改自己和他人的操作权限。
如何使用金蝶财务软件处理出纳业务
1.首先要启用出纳模块财务软件出纳录入哪些内容，点系统维护-账套选项-税务银行财务软件出纳录入哪些内容，在“出纳首圆系统”中，选择启用时者咐塌间，在“是否进行银行对账”财务软件出纳录入哪些内容的选项上选择“是”，然后就启用财务软件出纳录入哪些内容了出纳模块；
2.录入初始化数据，点击出纳模块，点初始余额录入，输入金额即可，同理，银行初始化余额必须先录入初始余额；
3.初始余额录完，录日常现金日记账，例如：银行日记账、银行对账单；
4.最后是现金盘点对账，银行存款简悄对账；
5.当期结束后，点“出纳扎帐”，进入下一期间。
出纳要做哪些账出纳工作是不是只要做现金日记账和银
出纳要做哪些账出纳工作是不是只要做现金日记账和银
一、出纳负责登记的账簿主要是现金日记账和银行存款日记账。除此之外，还包括办理与货币资金收付有关的业务。
二、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。
1、货币资金核算。日常工作内容有：
（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（2）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐山竖支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
（3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与现金总账余额核对，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
（5）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支友唯蚂票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
（6）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
2、往来结算。日常好埋工作内容有：
（1）办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。
（2）核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
3、工资核算。日常工作内容有：
（1）执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
（2）审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。
（3）负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
出纳是不是只记现金日记账，银行存款日记账？
1 发生的现金记现金账.发生的转账记银行账。到银行存取现金时。银行。现金账全记.。例如：取现金时:借：现金 贷：银行 现金存入行时：;借;银行 贷：银行
出纳没做现金日记账。
出纳应当做日记账，并定期（至少每月月底）与会计记的账进行核对，若不符应找出原因并解决。若此前虽没做日记账，但每月和会计都有对账（库存现金金额与会计记的电子日记账核对）且无误，从本月起开始做，以前也别补了
出纳只能做银行日记账和现金日记账吗？
出纳是管钱的,费用报销是经过审核无误的单据,肯定由出纳付了钱再做现金日记账的.其他的账根据单位规模可多可少,但有些项目是单位不得让出纳监管的,如:会计档案等.
出纳怎么做账，现金日记账、银行日记账，明细账都要做吗
出纳不需要做现金日记账和银行日记账，出纳根据凭证做流水账
出纳不仅要登记现金日记账账簿，还要做现金日记账电子表格吗？
是的，出纳，跟现金有关的，日记帐，公司要求的其他有关表格，都是需要做的
我刚接手出纳工作，我要怎样做现金日记账呢？
现金日记帐就是你手里现月多少现金+现金收入-现金支出=就等于你一天晚上手里的现金额。你每天都要盘点核对一下记好帐，帐上余额和你盘点余额要一致。只要细心就没问题的，用财务软件或EXCEL表格随时记录收支情况。今日事今日毕
出纳怎么做现金日记账？
现金日记账（Cash Journal）用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。
具体做现金日记账的方法如下：
1、根据复核无误的收、付款记账凭证记账。现金出纳人员在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。如果原始凭证上注明“代记账凭证”字样，经有关人员签章后，也可作记账的依据。
2、所记载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等。经济业务的摘要不能过于简略，应以能够清楚地表述业务内容为度，便于事后查对。日记账应逐笔分行记录，不得将收款凭证和付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记。登记完毕，应当逐项复核，复核无误后在记账凭证上的“账页”一栏内做出“过账”符号“√”，表示已经登记入账。
3、逐笔、序时登记日记账，做到日清月结。为了及时掌握现金收、付和结余情况，现金日记账必须当日账务当日记录，并于当日结出余额；有些现金收、付业务频繁的单位，还应随时结出余额，以掌握收、支计划的执行情况。
4、必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕去账页。现金日记账采用订本式账簿，其账页不得以任何理由撕去，作废的账页也应留在账簿中。在一个会计年度内，账簿尚未用完时，不得以任何借口更换账簿或重抄账页。记账时必须按页次、行次、位次顺序登记，不得跳行或隔页登记，如不慎发生跳行、隔页时，应在空页或空行中间划线加以注销，或注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记账人员盖章，以示负责。
5、文字和数字必须整洁清晰，准确无误。在登记书写时，不要滥造简化字，不得使用同音异义字，不得写怪字体；摘要文字紧靠左线；数字要写在金额栏内，不得越格错位、参差不齐；文字、数字字体大小适中，紧靠下线书写，上面要留有适当空距，一般应占格宽的二分之一，以备按规定的方法改错。记录金额时，如果没有角分的整数，应分别在角分栏内写上“0”，不得省略不写，或以“一”号代替。阿拉伯数字一般可自左向右适当倾斜，以使账簿记录整齐、清晰。为防止字迹模糊，墨迹未干时不要翻动账页；夏天记账时，可在手臂下垫一块软质布或纸板等书写，以防汗浸。
6、使用钢笔，以蓝、黑色墨水书写，不得使用圆珠笔银行复写账簿除外、或铅笔书写。但按照红字冲账凭证冲销错误记录及会计制度中规定用红字登记的业务可以用红色墨水记账。
7、每一账页记完后，必须按规定转页。为便于计算了解日记账中连续记录的累计数额，并使前后账页的合计数据相互衔接，在每一账页登记完毕结转下页时，应结出当月发生额合计数及余额，写在本页最后一行和下页第一行的有关栏内，并在摘要栏注明“过次页”和“承前页”字样。也可以在本页最后一行用铅笔字结出发生额合计数和余额，核对无误后，用蓝、黑色墨水在下页第一行写出上页的发生额合计数及余额，在摘要栏内写上“承前页”字样，不再在本页最后一行写“过次页”的发生额和余额。
8、现金日记账必须逐日结出余额，每月月末必须按规定结账。现金日记账不得出现贷方余额或红字余额、。
9、记录发生错误时，必须按规定方法更正。为了提供在法律上有证明效力的核算资料，保证日记账的合法性，账簿记录不得随意涂改，严禁刮、擦、挖、补，或使用化学药物清除字迹。发现差错必须根据差错的具体情况采用划线更正、红字更正、补充登记等方法更正。
为了使现金日记账的帐面记录完整与准确，使其与有关的账目、款项相符，出纳人员在收、付现金以后，要及时记账，并且要按照一定的程序进行对帐。
出纳现金日记账怎么做
现金日记账
2011年 凭证号数 摘要 收入（借方）金额 付出（贷方）金额 结存金额（余额）
月 日
9 1 承前页 1500
9 3 现付1 购办公用品 200 1300
9 4 银付3 领现金 20000 21300
如果是新开业的单位第一笔的业务，就不用承前页，直接就登记业务就行了，一般同一时间先登记收入后登记支出，先登记支出会出现负数。
我是一名出纳，会计那边说我必须的做收支费用的凭证并录入用友软件，请问这是出纳必须要做的事情吗？
需要伏斗。
出纳需要登记现金日记账和银行存款日记账。在使用清做财务软件记账的单位，不做收支的会计凭证，很难做到记账。
另缺正磨外，出纳不做会计分录，是无法向会计工作岗位晋升的
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