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1. 财务预算管理
背景：一个公司要想发展，在实现盈利的基础上，需要对企业的财务预算进行全面的计划和管理，以达到更好的财务目标。
说明：财务预算管理即是制定一年期/季度/月份的预算计划，包含经营目标、成本、利润、投资等，是财务管理中的主要模块。
步骤：
- 确定经营目标和预算编制年度
- 制定预算计划，包括资金、成本、利润、投资等方面
- 对预算进行审核和审批
- 对实际情况与预算进行比较和分析，及时调整
功能：制定财务预算计划，跟进实际情况并及时调整；实现财务管理科学化和规范化。
价值：提高对企业财务情况的掌握度与决策能力，减少企业财务风险。
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注意点：
- 制定预算计划需充分考虑各个经济指标因素，严格遵循政策法规。
- 需要持续跟进实际情况，调整预算计划以适应实际需求。
举例：一家制鞋公司制定财务预算计划，因为预算中没考虑到随着人工成本增加，公司可用资金缩小，导致出现资金链断裂，而拖欠制鞋原材料，仓库积压，营业额锐减。公司重新计划预算并加大资金和销售的调整，及时调整财务计划，避免资金风险的发生。
2. 账簿管理
背景：在财务管理中，账簿是一种记录企业财务收支情况的基础设施，账簿记录需要准确无误，及时反映财务情况。
说明：账簿管理即是对企业财务数据进行分类、记录、存档、处理的管理模块。
步骤：
- 建立、管理必要的账簿
- 记录会计凭证并审核凭证
- 各项统计分析
- 对账处理
功能：提供一种规范的财务管理方式，避免财务失误和漏报。
价值：准确把握企业财务风险，提升财务数据处理的精度和处理速度。
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注意点：
- 账簿管理需要按照会计制度和法律法规要求建立和使用，不得任意修改，需定期备份和存档。
- 对于重要会计凭证要认真审核和保留，以防止造成企业财务风险。
举例：某企业用“Excel”作为财务管理工具，因为漏打了一笔账而导致了不小的亏损，经过引入ERP财务软件进行账簿管理，完全避免了类似的财务风险。
3. 成本控制
背景：成本控制是企业管理的基础，尤其在当今越来越激烈的市场竞争下，成本控制更成为了企业竞争力的关键之一。
说明：成本控制是一种严格掌握企业成本支出，并通过不断优化和管理降低成本支出的管理模块。
步骤：
- 建立和维护成本主控制表
- 确定成本管理和监督体系
- 对成本进行评估、节约分析和控制
- 开展成本分析和规划
功能：全面降低企业运营成本，提升企业盈利水平和竞争力。
价值：提高成本控制的水平和效率，增强企业的可持续性发展能力。
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注意点：
- 需要准确划分和记录成本支出的科目和信息，防止漏算和误算。
- 要按照实际操作规程执行成本控制，严禁超支。
举例：某工艺丝制造企业在控制成本时，经过引入ERP财务软件进行成本控制，通过精细管理降低了成本，取得了极佳的成本和效益。
4. 现金流量管理
背景：企业中现金流量管理是财务管理重要组成部分之一，会影响企业生产经营的整体运作。
说明：现金流量是指企业在一定时间内涉及现金流入和流出的收支状况，现金流量管理就是要对企业现金流量进行记录和管理。
步骤：
- 确定现金流量类别和收支方向
- 建立和维护现金流量管理和审批核实体系
- 收集并登记现金流量数据
- 分析和检查现金流量数据
功能：分析现金流量状况、优化现金流量、预测和规划未来现金流量。
价值：帮助企业掌握现金资金的使用和风险，提高财务管理效率。
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注意点：
- 需要准确划分和记录现金流量的支出和收入的科目和信息，尽量避免现金流量的流失和波动。
- 要按照实际操作规程执行现金流量管理，防止流出现金的遗漏和偏差。
举例：某外贸企业在进行现金流量管理时，发现在货款回笼和采购预付过程中存在风险，利用ERP财务软件进行管理，实现资金的顺畅运转。
5. 债务管理
背景：债务管理是企业资金管理中十分重要的一环，是企业财务管理和财务控制的难点和矛盾之一。
说明：债务管理是指企业在债务发生时，采用一定的手段和方法，控制和管理债务的金额、期限、利率、种类等方面的内容。
步骤：
- 确定债务管理计划和目标
- 建立和维护债务管理系统，包括监督、评估和调整
- 对债务进行管理和调整，控制债务利率和变动情况
- 对债务情况和变动进行监督和分析
功能：帮助企业控制和管理债务风险，提高财务核心竞争力。
价值：提高债务的成本效益和融资能力，增强企业的可持续发展能力。
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注意点：
- 要把握债务负担、现有资金、利率等重要指标，严格控制债务风险。
- 需要遵守有关法律、法规和市场规则，做出合理的贷款行为和选择。
举例：某企业在债务负担成本逐年增加时，科学利用ERP财务软件进行债务管理，及时预测、分析和调整债务情况，想方设法优化债务负担，从而有效避免企业债务的风险。
6. 帐户管理
背景：帐户管理是企业财务管理中的一个很重要的环节，管理好银行账户对企业管理至关重要。
说明：帐户管理即为企业建立和管理银行账户体系，在银行账户方面实现科学的管理。
步骤：
- 建立和管理银行账户体系及相关授权手续
- 对银行账户使用安排进行监督和审核
- 将业务账户和财务账户分开及区别管理
- 定期检查银行账户的收入、支出及余额情况，进行核准对账
功能：全面管理银行账户，确保账户的安全性和正常运营。
价值：有效控制企业资金风险和流动性风险，提高企业的融资能力。
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注意点：
- 需按照审批程序和规章制度进行账户使用权的划分及流转。
- 银行账户的使用需严格按照会计制度和财务内控制度执行。
举例：某装备制造企业，因账户管理不当，利用ERP财务软件进行实施账户管理，从而有效控制了银行账户中的资金流动，杜绝了资金风险的发生。
7. 税务管理
背景：税务管理是企业财务管理中最为重要的一部分，免不了复杂的税收制度和不断变化的税收政策。
说明：税务管理是指对企业的纳税行为进行全面的监督和管理。
步骤：
- 定期对企业的纳税行为进行审查和监督
- 对各种税收政策进行法律评估和分析，及时调整税收策略
- 派专人管理和维护各种涉税公式和计算工具
- 建立税务申报和缴纳程序的操作流程
功能：满足相关税收制度的要求，尽量减少企业税务风险和税负。
价值：提高企业的税务感知度和税收规划能力。
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注意点：
- 适应税收立法的不断变化，并及时调整税收策略。
- 遵守税法规定，按照税收政策执行。
举例：某企业由于不能及时了解税收政策，拖欠了一部分企业所得税款，引入ERP财务软件税务管理模块，在对企业纳税行为进行审查之后，及时进行调整，有效降低了企业的税收成本。
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